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為什麼要發行公司債？

公司債是企業向大眾投資人借款的一種金融工具，它能為企業募集到大量資金，用於經營或擴充事業。發行公司債的動機多樣，以下將深入探討背後的原因。
為什麼要發行公司債？

目錄

  1. 籌集資金
  2. 降低資金成本
  3. 改善資本結構
  4. 應對市場變化
  5. 特殊目的

1. 籌集資金

  • 最直接的動機：取得資金以投資於新專案、擴充產能或償還到期債務。
  • 公司債的募集金額通常較大，可滿足企業大筆資金需求。

2. 降低資金成本

  • 公司債的利率通常低於銀行貸款或股東權益融資。
  • 透過發行公司債，企業可以降低整體資金成本，提高獲利能力。

3. 改善資本結構

  • 公司債是一種負債，可增加企業的負債比率。
  • 適當的負債比率能提高財務槓桿，放大企業的獲利。
  • 不過，過高的負債比率也會增加違約風險。

4. 應對市場變化

  • 公司債的募集不受股市或貸款市場波動的影響。
  • 在經濟衰退或金融危機時，發行公司債能確保企業的資金來源。

5. 特殊目的

  • 某些企業發行公司債是有特定目的的，例如：
    • 收購其他公司
    • 償還到期債券
    • 籌集專案資金
    • 改善信用評等

發行公司債與其他籌資方式的比較

特徵 公司債 銀行貸款 股東權益融資
利率 較低 較高 無利息
影響資本結構 增加負債 增加負債 稀釋股東權益
融資彈性 較大 較小 較小
發行成本 較高 較低 無成本

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常見問題

1. 誰可以發行公司債？

  • 公、民營企業或政府機關。

2. 公司債的期限有多長？

  • 通常為1年以上，最長可達30年。

3. 公司債的利率如何決定？

  • 由市場供需關係、企業信用評等、經濟狀況等因素綜合決定。

4. 公司債違約時會怎樣？

  • 投資人將蒙受損失，企業可能會面臨破產清算。

5. 公司債是否適合所有企業？

  • 否，發行公司債需要考慮企業的信用評等、經營狀況、資金需求等因素。
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